Приложение В



                   ПРОЕКТ АИС ВЕДЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА В

                        ПАЕВОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ





     Функциональная модель АИС

     ---------------------------------------------------------------------

     Функциональная модель  АИС   ведения   уставного   фонда   в   паевом

коммерческом банке,  построенная с помощью пакета CASE-Аналитик, приведена

на рис. В.1-В.З.



                     Рис. В.1: Верхний уровень модели



     На рис.  B.1 изображен фрагмент диаграммы потоков данных с  процессом

Ведение  уставного  фонда и внешними объектами,  с которыми данный процесс

взаимодействует  (эти  взаимодействия  обозначены  с  помощью  входных   и

выходных  информационных  потоков).  Роль  внешних  для  данного  процесса

объектов играют внешние сущности ЮЛ  (Юридическое  лицо),  ФЛ  (Физическое

лицо).  Налоговая инспекция.  Антимонопольный комитет, Центральный банк, а

также  процессы,  моделирующие   внутреннюю   бухгалтерскую   и   валютную

деятельность банка.



               Рис. В.2: Детализация верхнего уровня модели



     На рис.  В.2  изображена  диаграмма  потоков  данных  второго уровня,

детализирующая процесс  Ведение  уставного  фонда  и  содержащая  процессы

Ведение   реестра   пайщиков,  Проведение  собрания  пайщиков,  Начисление

дивидендов,  Сбор документов для внутренней  бухгалтерии  (технологический

процесс), а также накопитель Реестр пайщиков,



         Рис. В.З: Детализация процесса ведения реестра пайщиков



     Процессы 2,  3,  4  являются  элементарными,  их  логика  описывается

миниспецификациями.  Диаграмма,  детализирующая процесс 1 (Ведение реестра

пайщиков), приведена на рис. В.З и содержит локальный накопитель Документы

по уставному фонду,  а также следующие  детализируемые  миниспецификациями

процессы:  Работа  с  входными  документами,  Внесение  изменений в реестр

пайщиков и Формирование отчетных документов>



     Комментарии к функциональной модели АИС

     ---------------------------------------------------------------------

     В комментариях приведены миниспецификации  процессов  нижнего  уровня

модели АИС ведения уставного фонда.



КОММЕНТАРИИ к диаграмме потоков данных

"Ведение уставного фонда"



1. НАЗВАНИЕ: Ведение реестра пайщиков



АЛГОРИТМ:



Детализация процесса приведена в диаграмме потоков дан-

ных 1.1



2. НАЗВАНИЕ: Проведение собрания пайщиков



АЛГОРИТМ:



1) Принятие нормативов распределения прибыли



2) Принятие решения об изменении уставного фонда



- по подписным листам



- по документам о возврате паевых взносов



3. НАЗВАНИЕ: Сбор документов для внутр. бухгалтерии

(техн.)



АЛГОРИТМ:



Осуществляется сбор документов по уставному фонду для

процесса 1.5 "Внутр. бухгал. деятельность"



4. НАЗВАНИЕ: Начисление дивидендов

АЛГОРИТМ:



1) Расчет дивидендов по каждому пайщику



2) Формирование ведомости на выплату дивидендов



3) Формирование мемориальных ордеров по выплате ди-

видендов



КОММЕНТАРИИ к диаграмме потоков

данных 1.1 "Ведение реестра пайщиков"



1. НАЗВАНИЕ: Работа с входными документами



АЛГОРИТМ:



Прием и обработка документов от ЮЛ и ФЛ по уставному

фонду



2. НАЗВАНИЕ: Внесение изменений в реестр пайщиков



АЛГОРИТМ:



1) Внесение изменений в реестр пайщиков



2) Формирование распоряжений по движению уставного

фонда



ПРИМЕЧАНИЕ:



Проводки при поступлении паевых взносов:



Д-т 031 (касса) или 061 (корр/сч) или р/сч клиента



К-т 010 (по лицевым счетам пайщиков)



Проводки при изъятии паевых взносов:



Д-т 010



К-т 031 или 061 или р/сч клиента



3. НАЗВАНИЕ: Формирование отчетных документов



АЛГОРИТМ:



Формирование отчетности по уставному фонду в ЦБ, в

налоговую инспекцию, в антимонопольный комитет